Ekonomická zpráva

Ekonomická zpráva

Úvod

Rok 2008 byl v Zoo Praha ekonomicky určen zejména výrazným zvýšením vstupného od 1. 1. 2008. Tato změna byla zatěžkávací zkouškou reálného návštěvnického potenciálu současné nabídky zoo po povodni. Výsledky roku 2008 potvrdily správnost tohoto kroku. V roce 2008 navštívilo pražskou zoo celkem 1 196 954 osob, což je třetí nejlepší výsledek v dějinách organizace. Oproti historicky rekordní návštěvnosti roku 2007 došlo k poklesu o pouhých 5%, příjmy ze vstupného však stouply o 33%! Souběžně s tím došlo i ke zvýšení příjmů z doplňkových činností (o 10%), příjmů z darů (o 15,5%) a sponzorských příspěvků (o 46%). Nepřerušil se tak trend trvale stoupající míry ekonomické soběstačnosti Zoo Praha po povodních - loni bylo dosaženo 69,62% proti 66,36% v roce 2007 (měřeno metodikou UCSZ).

Zvýšený ekonomický potenciál zoo se promítl do vyšší úrovně péče o areál i o návštěvníky. Zoo Praha absolvovala nadstandardní objem akcí v rámci oprav a údržby budov, expozic, komunikací a pozemků. Zmnožila také své programové, publikační, marketingové a reklamní aktivity. Největší ohlas z nich mělo zejména zřízení víkendové autobusové linky z nádraží Holešovice do Zoo zdarma (na náklady Zoo Praha), dále zavedení volného vstupu pro seniory nad 70 let a vyčlenění 1,-Kč z každé vstupenky na podporu projektů na ochranu zvířat ve volné přírodě.

Nejvýraznější událostí roku 2008 bylo jarní otevření nového pavilonu pro gaviály indické, nejohroženější krokodýly světa. Nová expozice nejenže představila návštěvníkům živočišný druh, který není chován v žádné jiné zoo v Evropě, ale stala se prvním úspěšným krokem na cestě k záchraně těchto mimořádně ohrožených zvířat. Na celém světě mimo Indii není v současné době srovnatelné zařízení s tak velkým potenciálem tato vzácná zvířata odchovávat a vracet zpět do volné přírody. Zoo Praha tak po letech získala k realizaci další unikátní záchranný projekt, podobný záchraně koně Převalského ve 2. polovině 20. století. Pavilon se setkal s mimořádným zájmem veřejnosti. Díky němu bylo dokonce dne 30.3.2008 dosaženo nejvyšší denní návštěvnosti v celé dosavadní historii pražské zoo - na gaviály se za jediný den přišlo podívat celkem 17 446 osob.

Dalšími, veřejností sledovanými událostmi, byly v roce 2008 počty a druhy odchovaných mláďat a vyhlášení pražské zoo jako 7. nejlepší zoo na světě v prestižním žebříčku zveřejněném americkým časopisem Forbes v 1. polovině roku. Oba tyto úspěchy jsou zúročením finančních i lidských investic do obnovy zoo po povodni a potvrzením současné filozofie zahrady zaměřené stejným dílem na návštěvnickou atraktivitu i chovatelskou kvalitu.

Výkonnost Zoo Praha v roce 2008 potvrzuje i obsáhlý seznam investičních akcí, realizovaných i hrazených většinově z vlastních zdrojů. Nejnáročnějšími z nich se zoo snaží udržet svou atraktivitu i v dalších letech − v 1. polovině roku 2009 tak budou postupně otevřeny dvě nové expozice zvířat (lachtani a papoušci) a dvě nové dominanty návštěvnické vybavenosti (cukrárna a rozhledna).

Uvedené ekonomické a návštěvnické výsledky jsou zároveň naší přípravou na překonání nastupující ekonomické recese v zemi. Kvalitu těchto výsledků, stejně jako vysokou efektivitu řízení a organizace práce v zoo potvrdil i organizační a personální audit, proběhlý na konci roku 2008.

Přetrvávajícím handicapem provozu zoo je nedostatečná dopravní a parkovací obslužnost, která je limitujícím faktorem rozvoje jejího návštěvnického potenciálu a ve špičkách přináší vážné problémy jak návštěvníkům, tak obyvatelům Troje.

 

1. Náklady

Celkově se náklady proti roku 2007 zvýšily o 13%. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány ve výši 225 460 tis.Kč, v průběhu roku byl pak plán upraven až na 264 220 tis. Kč. Takto upravený plán byl dodržen na 100%, minimální úspora činí 10 tis. Kč. Výše nákladů mohla být a byla upravována v návaznosti na vývoj vlastních výkonů, tedy především tržeb ze vstupného. To vytvořilo prostor pro utlumení neplánovaných nákladů na DPH i realizaci záměrů, především v oblasti oprav a údržby, které sice byly plánovány, ale jejich realizace byla závislá právě na vývoji zmiňovaných tržeb.

 

Celkově tyto náklady stouply proti roku 2007 o 13%, upravený rozpočet ve výši 67 168 tis. Kč byl čerpán na 98,2%.

Proti roku 2007 byla tato spotřeba vyšší jen nepatrně - o 1,3%. Schválený rozpočet 28 995 tis. Kč byl upraven na konečných 30 271 tis. Kč a to především přídělem dotace MŽP na krmivo a materiál ve výši 7 518 tis. Kč. Současně byl snížen rozpočet na ochranné pracovní pomůcky, kancelářský materiál a rostlinný materiál. V analytickém sledování klesla spotřeba základního materiálu ze 7 031 tis. Kč v roce 2007 na 6 403 tis. Kč. Jeho relativně vysoká spotřeba je dána tím, že díky výhodným maržím u dlouhodobých dodavatelů byl používán i při opravách zajišťovaných externě, čímž se cena těchto oprav snížila. V průběhu roku byla provedena výraznější úprava rozpočtu těchto nákladů u DDHM a to z 3 260 tis. Kč na 4 560 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity jednak na běžnou obnovu majetku, jednak na doplnění nových nebo opravených expozic. Bylo pořízeno např.: kamerový systém u goril, ledních medvědů, na sádkách a na statku, mobiliář před výběhem goril a v pavilonu velkých želv, odpadové koše, piknikové stoly a židle, kontejnery, klece pro přepravu zvířat, zoologické modely zvířat pro didaktické účely, křovinořez, paletizační vidle, zahradní nádrž na vodu, bedny na krmení, mobilní voliéry pro pávy, posezení pro návštěvníky (stoly, židle, slunečníky), atd. Část těchto nákladů sloužila i k dovybavení technického zázemí expozic a pavilonů PC technikou a nábytkem.

 

Srovnání nákladů na jednotlivé druhy materiálu (v tis. Kč):

 

2) spotřeba energie: 

U těchto nákladů došlo k očekávanému meziročnímu zvýšení a to o 6 446 tis.Kč (25,849 mil. Kč/19,403mil. Kč), zejména z důvodu změny cen elektrické energie a plynu. Dalším důvodem zvýšených nákladů byly zhoršené klimatické podmínky v závěru roku 2008. 

Elektrická energie: spotřeba el. energie v měrných jednotkách se oproti roku 2007 zvýšila o cca 5,6 % , jednotková cena za kWh se zvýšila o cca 13 %. Celkem se tedy náklady na el. energie zvýšily o 3 346 tis. Kč.

Vodné a stočné: spotřeba pitné vody zůstala na úrovni roku 2007 a nedošlo ke zvýšení jednotkové ceny. Růst nákladů na vodné a stočné o 2 259 tis. Kč je způsoben zpoplatněním čerpání užitkové vody z vrtů.

Plyn: u spotřeby plynu došlo k výraznému zvýšení výdajů a to o cca 823 tis. Kč (2,455 mil. Kč/1,632 mil. Kč), což je o téměř 50%, přičemž zásadní vliv na toto zvýšení má růst ceny zemního plynu o 33% meziročně, ale i zvýšená meziroční spotřeba o cca 14 %, která je dána především změnou teplotního režimu v pavilonech Afrika zblízka a Indonéská džungle.

 

Náklady na služby byly v roce 2008 o 7 746 tis. Kč vyšší než v roce 2007, tj. o 13%. Nejvýraznější podíl na tomto zvýšení mají náklady na opravy a údržbu, nájemné, poštovné a ostatní služby – viz dále. Naopak ke snížení nákladů došlo u ochrany objektu, nákladů na úklid a ostatních služeb.

 

a) budovy a stavby: Původní rozpočet ve výši 3 620 tis. Kč byl zvýšen na 9 389 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 11 259 tis. Kč. Mezi významné, co do rozsahu i nákladů, patřily zejména tyto opravy:

- výběh koně Převalského                               926 tis. Kč

- venkovní expozice slonů a hrochů                  303 tis. Kč

- objekt Obora                                           1 026 tis. Kč

- školící středisko Hejnice                              1 553 tis. Kč

- bazén a zasklení v expozici tučňáků              1 294 tis. Kč

- oplocení areálu u Vltavy                                886 tis. Kč

- vnitřní boxy v pavilonu kočkovitých šelem        271 tis. Kč

- objekt v Dobřejově                                      373 tis. Kč

- velká voliéra (bude pokračovat i v r. 2009)    1 417 tis. Kč

- skla a přístřešek v pavilonu goril                      295 tis. Kč

 

b) komunikace: Náklady na tyto opravy jsou sice nižší o 1 097 tis. Kč než v roce 2007, přesto svou výší 5 484 tis. Kč nejsou nevýznamné. Původně jsme plánovali 3 710 tis. Kč, rozpočet jsme pak upravili až na 6 010 tis.Kč. Kromě průběžných oprav mlatových cest a komunikací hlavně v okolí pavilonů a expozic jsme provedli i rozsáhlejší opravy:

 

c) dopravní prostředky: náklady na tyto opravy se stabilizovaly na úrovni 1,1÷1,2 mil.Kč a pokrývají běžnou potřebu údržby bez havarijních případů, tzn. výměny náplní, opravy tachografů, turbodmychadel, podvozkových částí, atd. Z větších oprav je třeba zmínit opravu:

- zametače                                                   191 tis. Kč

- nakladače Manitou                                       111 tis. Kč

- navijáku                                                     183 tis. Kč

 

d) stroje a zařízení: proti předchozímu roku se náklady zvýšily o 1 133 tis. Kč. Podstatně se na tom podílí nezbytná údržba čerpací techniky, např. jen oprava tepelného čerpadla pro pavilon goril stála 592 tis. Kč. Jinak jsou z této položky hrazeny nejrůznější opravy strojních zařízení zahrady – od výpočetní technika přes čistící stroje Kärcher až po rozhlasová zařízení, kotle, výtahy nebo kamerové systémy.

 

e) ostatní opravy: proti roku 2007 klesly z 7 503 tis. Kč na 4 477 tis. Kč, tedy dost výrazně. Z těchto nákladů jsou hrazeny např.:

- malířské práce včetně oprav maleb (např. v pavilonu Afrika za 132 tis. Kč);

- topenářské a instalatérské práce;

- sklenářské práce včetně oprav bezpečnostních skel;

- tesařské práce (palandy u tygrů, venkovní palisády,…);

- opravy sítí a lan v pavilonech;

- opravy automatických dveří a pojezdových bran včetně servisu a seřízení;

- čištění kanalizace;

- opravy herních zařízení v dětském hřišti;

- servis a opravy kopírek;

- opravy vnitřních oplocení (výběhy);

- opravy a servis kol, atd.

 

f) údržba pozemků a porostů: tyto náklady jsou zhruba ve stejné výši jako v předchozím roce (2007−3 920 tis. Kč, 2008 – 3 893 tis. Kč). I v roce 2008 jsme pokračovali v realizaci návrhů z posudku odborné firmy, zpracovaného v roce 2005. V zásadě jde o to, aby v expozičních částech zahrady byly vytvořeny podmínky domovských teritorií chovaných zvířat a v ostatních částech zahrady aby byly při výsadbách i péči o porosty respektovány charakteristiky regionálních i nadregionálních biokoridorů. V rámci tohoto záměru jsme v roce 2008 provedli:

- výchovné, redukční a tvarovací řezy dřevin včetně kácení spolu s celkovým vyhodnocením porostů za 491 tis. Kč;

- zahradnické práce včetně pokládky trávníků a travních koberců, doplnění živých plotů, ozelenění palisád a dosadby mezipásů, dosadbu zeleně na plochách výběhů celkem za 781 tis. Kč;

- ostatní údržbu, např. terénní úpravy okolí voliéry velkých dravců, arboristické práce, zazimování zavlažovacích systémů, terénní úpravy ve výběhu velbloudů, opravy přirozených okrajů vodotečí v areálu, údržba a obnova ploch u lemurů, goril a za pavilonem Afrika, sadovnické úpravy svahu a ploch v okolí sochy Radegasta, opravu závlah u gepardů, ochranné výsadby proti ataku zvířat ve výběhu tygrů, biologické ošetření vodních nádrží Laguna, atd.

 

Za služby spojů jsme zaplatili o 23,6% více než v roce 2007. Náklady na internet a telekomunikační poplatky se zvýšily pouze o 57,7 tis. Kč, zvýšení poštovného o 438,6 tis. Kč jde na vrub rozsáhlé fundraisingové akci na podporu výstavby nového slonince, jejíž výsledky jsou stejně jako v minulých letech zdrojem příjmů, určených na výstavbu nového slonince. Náklady na tuto akci činily 791 tis. Kč, takže vlastní poštovné se proti roku 2007 snížilo.

 

Tyto náklady meziročně stouply o 11%. Byly z nich hrazeny především:

- veterinární rozbory – 685,6 tis. Kč, proti roku 2007 stouply o 5,8%;

- veterinární péče – 915,7 tis. Kč.

- externí energetik a pracovník BOZP – 480 tis. Kč;

- grafické a typografické práce včetně tisku (Trojský koník, informační panely, citylighty, billboardy) – 3 345 tis. Kč;

- právní a notářské služby – 253,9 tis. Kč;

- překlady – 143,4 tis. Kč;

- zdravotnické služby – 100,7 tis. Kč;

- technický dozor u rozsáhlých oprav – 369,3 tis. Kč;

- servisní práce (výtahy, elektrozařízení, atd.);

- daňové poradenství – 84 tis. Kč;

- audit a pomoc při inventarizaci – 694,5 tis. Kč;

- správa počítačové sítě a webu – 492 tis. Kč;

- veřejné zakázky – 204,7 tis. Kč;

- revize elektrozařízení, plynu, tlakových nádob, hromosvodů a komínů – 112 tis. Kč;

- personální audit – 1 128 tis. Kč;

- odvoz odpadu – 583,6 tis. Kč;

- geodetické a geologické práce – 282 tis. Kč;

- preparace kůží;

- videodokumentace (elektronický archiv medií), atd.

 

Do těchto nákladů patří především:

i. Nájemné: za tyto služby jsme zaplatili celkem 2 001,4 tis. Kč, což je proti roku 2007 (115 tis. Kč) podstatný nárůst. Z této částky však tvoří 971 tis. Kč náklady na provozování zoobusů zdarma pro návštěvníky Zoo mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Zoo v období od dubna do září vždy o víkendech. Tuto službu zajišťoval DP HMP. Zbylou část těchto nákladů tvoří nájemné za partnerské vozy užívané Zoo a nájem buněk-sociálního zařízení pro návštěvníky.

ii. Úklid: stejně jako v roce 2007 se i v roce 2008 tento náklad snížil a to o 4,3% (v roce 2007 o 4,4%) na 2 527,3 tis. Kč.

iii. Ochrana objektu a bezpečnostní služba: i tyto náklady jsou v roce 2008 nižší než v roce předchozím (o 2,7%). Kromě nižší návštěvnosti se v nákladech projevil i přísnější postup vůči agentuře zajišťující pro nás tyto služby – v případě zjištěných nedostatků byla operativně dohodnuta nižší fakturace. 

iv. Inzerce a propagace: z 7 564 tis. Kč v roce 2007 stouply tyto náklady na 11 436,8 tis. Kč, tj. o 51,2%. Marketingová podpora formou intenzivní reklamní kampaně v cílených vlnách směřovala k zajištění návštěvnosti a tedy tržeb ze vstupného a současně k budování trvalého vztahu návštěvníků zoo formou adopce zvířat. Navíc část těchto nákladů je kryta výnosy z reklamy, účtované do doplňkové činnosti.

 

Limit prostředků na platy byl pro rok 2008 schválen ve výši 44 622 tis. Kč pro 197 pracovníků. Na rozdíl od předchozích let nedošlo v roce 2008 k úpravě tarifů.

V roce 2008 jsme dosáhli průměrné mzdy 25 214,- Kč, stanovený limit však pokrýval průměrnou mzdu jen do výše 18 875,- Kč. Proto jsme požádali zřizovatele o možnost čerpání fondu odměn až do výše 13,500 tis. Kč, abychom i pro rok 2008 zajistili nárůst průměrné mzdy. Tato naše žádost byla usnesením Rady HMP č. 972 ze dne 15. 7. 2008 schválena. Skutečné čerpání fondu odměn je 13 171 tis. Kč.

OON plánované ve výši 2 985 tis. Kč byly překročeny o 9,2% na 3 259 tis. Kč. Dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti jsou uzavírány na práce, na které by bylo nerentabilní uzavírání klasických pracovních poměrů. Dohody jsou uzavírány na průvodcovské, informační a pokladní služby, a to převážně na období prodloužené otvírací doby zahrady v letních měsících. Zkušenost posledních let ukazuje výhodnost dohod především u informačních a průvodcovských služeb, protože přítomnost těchto pracovníků v pavilonech i venkovních expozicích v mnoha případech zabraňuje vandalismu některých návštěvníků. Atraktivita průvodcovských služeb i pro návštěvníky je patrná ve zvýšených tržbách za tyto služby. Podle kategorie průvodců jsme od 1. 6. 2008 zvýšili sazby odměn ze 75,-/hod. na 100,-/hod. resp. ze 60,-/hod. na 75/hod.

U doplňkové činnosti došlo ke snížení průměrné mzdy o 6 % oproti roku 2007, tj. z 21 571,- Kč na 20 187,- Kč. Tento pokles byl způsoben tím, že po odchodu vedoucí i skladníka nepobírali noví pracovníci plné osobní ohodnocení po zkušební dobu. OON jsou čerpány pouze ve výši 107 tis. Kč, což je o 56,2% méně než v roce 2007 jako důsledek zvýšeného počtu prodejců v hlavním pracovním poměru.

Tyto náklady proti roku 2007 stouply z 12 221 tis. Kč na 15 852 tis. Kč v roce 2008, tedy o 29,7%.

Nejpodstatnějším vlivem je růst nákladů na DPH proti roku 2007 o 6 658,3 tis. Kč, tj. o 98,4%!

Z ostatních nákladů klesly:

- náklady na pojištění díky bonusům za bezeškodní průběh o 599,6 tis. Kč (opět jsme některé drobné škody neuplatnili u pojišťovny a získali tak bonus jehož hodnota je vyšší než výše neuplatněných škod)

- úhrady účastnických poplatků o 59,9 tis. Kč (z 135,7 tis. Kč na 75,8 tis. Kč).

 

Náklady na odpisy meziročně stouply o 2 678,2 tis. Kč, tj. o 8,1%. Schválený odpisový plán tak byl překročen o 2 294,7 tis. Kč. Protože toto zvýšení bylo kryto vlastními výnosy, nežádali jsme zřizovatele o jeho změnu. Překročení je důsledkem chybně stanoveného časového plánu zařazování investic do provozu.

 

Doplňková činnost

1. Tržby

Skladba tržeb byla pozitivně ovlivněna otevřením nových prodejních kapacit, negativně pak nižší návštěvností než v roce 2007.

Tržby z parkovišť v objemu 7 198 tis. Kč mírně překročily plán (7 000 tis. Kč), jsou však současně meziročně nižší o 1 647 tis. Kč. Zde se výrazně projevilo to, že došlo k omezení ploch na kterých zoo tržby získávala – ve druhém pololetí roku 2008 to byla plocha u zámecké zdi (z důvodů dopravní obslužnosti) a od listopadu 2008 celé parkoviště Lávka, kde byla zahájena výstavba protipovodňových opatření a parkoviště bylo zabráno pro zařízení staveniště.

V roce 2008 došlo k výraznému navýšení tržeb z reklamy a to o 3 997 tis. Kč. Důvodem bylo završení některých dlouhodobých jednání o partnerské spolupráci a celkově zúročení stále vyšší marketingové hodnoty Zoo Praha.

Tržby za prodané zboží se přes některé negativní vlivy podařilo udržet na úrovni rekordního roku 2007, což považujeme za úspěch.

Tržby z parkoviště                                              7 198                         8 845               81,4   

Tržby za reklamu a prezentaci                             12 379                        8 382              147,7

Tržby z nájmu                                                    8 151                        6 887              118,3

Tržby z prodeje zboží                                        13 157                       12 886              102,1

Ostatní výnosy                                                   1 591                        1 743                91,3

 

2. Náklady

Strukturou se náklady příliš neliší od let předchozích. V porovnání s rokem 2007 jsme měli vyšší náklady na drobný hmotný majetek v souvislosti s vybavením nových stánků na suvenýry, očekávané zvýšení se týká i nákladů na spotřebu energie. V zájmu získání kvalitních nájemců gastro zařízení (restaurace Archa, kavárna Černohousky) a provozovatelů prodejních automatů jsme uskutečnili výběrová řízení, takže nám poprvé vznikly i náklady na inzerci v doplňkové činnosti. Přes tyto skutečnosti se celkové náklady proti roku 2007 zvýšily pouze o 3,2%.

 

3. Zisk

Dosažený zisk po zdanění ve výši 24,5 mil. Kč je o 14,9% vyšší než v roce 2007. Doplňková činnost je tedy i v roce 2008 významným zdrojem financování provozu zahrady a to především mzdových nákladů prostřednictvím fondu odměn, do kterého navrhujeme přidělit plných 80% zisku, tj. 15,6 mil. Kč. Do jaké míry je tento fakt pro zahradu důležitý ukazuje to, že z těchto zdrojů je hrazena již celá třetina průměrné mzdy.

 

V roce 2008 bylo v Zoologické zahradě hlavního města Prahy provedeno 5 interních auditů systému a výkonu a 1 následný audit. V rámci každého auditu byl prováděn audit vnitřního kontrolního systému.

 

Přehled provedených auditů:

 

 

V roce 2008 bylo v Zoo Praha provedeno 9 externích kontrol. Náplň těchto kontrol a výsledky ukazuje následující přehled:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální audit:

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 908 z 15.7.2008 bylo rozhodnuto o provedení personálního a organizačního auditu v Zoo Praha se zaměřením na restrukturalizaci a úspory. Zadání bylo formulováno jako „Posouzení efektivity činnosti organizace v návaznosti na další subjekty působící na území hl.m. Prahy s obdobným předmětem činnosti včetně posouzení spravování a provozování svěřeného majetku“ s tím, že termín pro předložení výsledků je 31.1.2009. Na základě výběrového řízení tento audit provedla fa BNV Consulting s.r.o. v 11. a 12. měsíci roku 2008. I když závěry personálního auditu budou projednány a uzavřeny s MHMP až v 1. čtvrtletí 2009, lze již dnes konstatovat, že v systému řízení, organizaci práce ani využití kapacit neshledal závady, které by vyžadovaly okamžitá řešení. Návrhy systémových opatření budou případně realizovány až po schválení Radou HMP.

 

 Rozbor hospodařní za rok 2008 - doplňková činnost

	Schválený rozp. 2008	Skutečnost 2008	% plnění	Skutečnost 2007	Index 2008/2007
TRŽBY celkem	38 200	42 476	111,2%	38 743	1,10
z toho: - parkoviště	7 000	7 198	102,8%	8 845	0,81
- reklama	9 000	12 379	137,5%	8 382	1,48
- nájem	7 000	8 151	116,4%	6 887	1,18
- zboží	13 700	13 157	96,0%	12 886	1,02
NÁKLADY celkem	18 268	17 987	98,5%	17 429	1,03
z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy	9 895	10 016	101,2%	9 342	1,07
z toho: spotřební materiál	145	78	53,8%	141	0,55
obchodní zboží	8 000	8 039	100,5%	7 908	1,02
drobný hmotný majetek	190	311	163,7%	216	1,44
spotřeba energie	1 560	1 588	101,8%	1 078	1,47
Služby	2 984	2 863	95,9%	3 097	0,92
z toho: výkony spojů	62	24	38,7%	29	0,83
nájem a služby( neb.pr.)	100	100	100,0%	99	1,01
úklid	1 000	748	74,8%	958	0,78
náklady na leasing	0	0	-	0	-
opravy a udržování	72	43	59,7%	322	0,13
cestovné	0	0	-	0	-
náklady na reprezentaci	0	0	-	0	-
Osobní náklady	5 389	5 087	94,4%	4 692	1,08
z toho: ostatní osobní náklady	280	107	38,2%	244	0,44
mzdové náklady	3 700	3 544	95,8%	3 145	1,13
zákonné soc.pojištění	1 290	1 276	98,9%	1 187	1,07
zák.soc.náklady (FKSP)	65	71	109,2%	63	1,13
Daně a poplatky	0	0	-	1	-
(s výjimkou daně z příjmů)
Ostatní náklady	0	21	-	297	0,07
z toho: úroky	0	0	-	0	-
manka a škody	0	1	-	171	-
jiné ostatní náklady	0	20	-	34	0,59
Odpisy	0	0	-	0	-
z toho: z budov a staveb	0	0	-	0	-
zařízení	0	0	-	0	-
HOSP.VÝSLEDEK	19 932	24 489	122,9%	21 314	1,15
(+zisk,-ztráta)
Počet zaměstnanců	14,0	14,6	104,3%	12,2	1,20

* v tis. Kč

 

Rozbor hospodaření za rok 2008 - hlavní činnost

	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Skutečnost 2008	% plnění k UR	Skutečnost 2007	Index 2008/2007
TRŽBY celkem	124 460	153 459	153 985	100,3%	115 728	1,33
z toho tržby ze vstupného	116 800	124 625	124 799	100,1%	93 917	1,33
- konkr. určené dary	7 000	11 165	11 165	100,0%	7 319	1,53
- ostatní	660	17 669	18 021	102,0%	14 492	1,24
NÁKLADY celkem	225 460	264 220	264 210	100,0%	232 867	1,13
z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy	60 455	61 861	61 166	98,9%	52 602	1,16
z toho:                        - spotřební materiál	28 995	30 271	30 166	99,7%	29 874	1,01
- drobný hmotný majetek	3 260	4 560	4 721	103,5%	3 086	1,53
- spotřeba energie	28 000	26 600	25 849	97,2%	19 403	1,33
Služby	48 397	67 168	65 935	98,2%	58 189	1,13
z toho: výkony spojů	2 558	2 598	2 600	100,1%	2 104	1,24
ostatní služby	1 225	1 065	1 061	99,6%	1 640	0,65
odborné služby	7 440	7 170	7 158	99,8%	6 452	1,11
nájemné a služby	862	2 002	2 001	100,0%	115	17,40
úklid	2 800	2 530	2 527	99,9%	2 641	0,96
náklady na leasing	0	0	0	-	0	-
opravy a udržování	16 235	30 113	29 302	97,3%	28 205	1,04
cestovné	1 270	1 020	1 103	108,1%	1 107	1,00
náklady na reprez.	550	550	546	99,3%	715	0,76
Osobní náklady	69 700	85 493	85 277	99,7%	76 416	1,12
z toho: ostatní osobní náklady	2 985	3 148	3 280	104,2%	2 895	1,13
- mzdové náklady	44 622	57 793	57 793	100,0%	52 152	1,11
- zákonné soc.pojištění	19 900	21 565	21 457	99,5%	19 231	1,12
zák.soc.náklady (FKSP)	1 000	1 160	1 156	99,7%	1 043	1,11
Daně a poplatky	125	111	103	92,8%	151	0,68
(s výjimkou daně z příj.)
Ostatní náklady	13 365	16 169	16 016	99,1%	9 776	1,64
z toho: úroky	0	0	0	-	0	-
manka a škody	0	0	2	-	82	-
jiné ostatní nákl.	13 295	15 998	15 852	99,1%	9 629	1,65
Odpisy	33 418	33 418	35 713	106,9%	33 035	1,08
z toho: z budov a staveb	29 161	29 161	30 903	106,0%	28 644	1,08
zařízení	4 257	4 257	4 810	113,0%	4 391	1,10
ZC prodaného majetku	0	0	0	0,0%	2 597	-
Daň z příjmu 2006	0	0	0	0,0%	101	-
Provozní dotace	101 000	101 000	100 989	100,0%	107 531	0,94
Dotace MŽP	0	8 788	8 788	100,0%	8 288	1,06
Dotace JPD 3	0	394	342	86,8%	1 118	0,31
Dotace revitalizace náhonu	0	579	66	11,4%	0	-
Dotace Huculové	0	0	40	-	0	-
HOSP.VÝSLEDEK (+zisk,-ztráta)	0	0	0	-	-202	-

* v tis. Kč

 

Ing. Petr Ptáček, ekonomický náměstek