Hlavní stránka / Vše o zoo / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2007 / Ekonomická zpráva

Ekonomická zpráva

Ekonomická zpráva

Výnosy

Celkové výnosy bez neinvestičního příspěvku zřizovatele byly plánovány na 82 057 tis. Kč. V průběhu roku, tak jak se zvyšovala především návštěvnost, jsme celkový rozpočet výnosů upravili až na 115 757 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl pak splněn na 100%, což proti roku 2006 představuje nárůst o 36%. Nejpodstatnější částí výnosů jsou tržby ze vstupného, které dosáhly 93,9 mil. Kč a pokrývají tak 40,3% celkových nákladů (pro srovnání, v roce 2006 byl tento podíl 35,5%). Další významnou složkou výnosů jsou konkrétně určené dary, které dosáhly výše 7319 tis. Kč, a byly tak o 1493 tis. Kč vyšší než v předchozím roce. Stejně jako loni zůstala část darů v rezervním fondu, protože v závěru roku poskytnuté dary na krmivo nemohly být do konce roku spotřebovány.

Mezi ostatní výnosy patří především:

a) programy a průvodcovské služby 239 tis.Kč

b) tržby za přepravu 234 tis.Kč

c) tržby za prodané propagační zboží 296 tis.Kč

d) úroky 352 tis.Kč

f) použití fondu odměn 9305 tis.Kč

g) prodej dědictví 3044 tis.Kč

h) ostatní výnosy 365 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz, poskytnutý ve výši 107 544 tis. Kč, byl čerpán na 107 531 tis. Kč, tj. 100 %, drobná úspora tedy činí 13 tis.Kč.

Neinvestiční prostředky z dotace MŽP ve výši 8 344 tis.Kč byly až na 56 239,-Kč vyčerpány.

Náklady

Celkově se náklady proti roku 2006 zvýšily o 21%. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány ve výši 186 058 tis. Kč, v průběhu roku byl pak plán upraven až na 232 968 tis. Kč. Takto upravený plán byl dodržen na 100%, minimální úspora činí 101 tis.Kč.

Výše nákladů mohla být a byla upravována v návaznosti na vývoj vlastních výkonů, tedy především tržeb ze vstupného. To vytvořilo prostor pro utlumení neplánovaných nákladů na DPH i realizaci záměrů, především v oblasti oprav a údržby, které se do schváleného rozpočtu nevešly.

a) Spotřebované nákupy:

Celkově tyto náklady stouply proti roku 2006 o 9%, upravený rozpočet ve výši 52 223 tis. Kč bylčerpán na 100,7%, tzn. byl překročen o 379 tis. Kč.

a1) spotřeba materiálu

Proti roku 2006 byla tato spotřeba vyšší o 12%. Schválený rozpočet 25 123 tis. Kč byl upraven na konečných 29 861 tis. Kč, a to především přídělem dotace MŽP na krmivo a materiál ve výši 7594,1 tis. Kč. Současně byl snížen rozpočet na knihy, noviny a časopisy, na základní materiál, krmivo a ochranné pracovní pomůcky. V analytickém sledování stoupla spotřeba základního materiálu ze 6013 tis. Kč v roce 2006 na 7031 tis. Kč. Jeho relativně vysoká spotřeba je dána tím, že díky výhodným maržím u dlouhodobých dodavatelů byl používán i při opravách zajišťovaných externě, čímž se cena těchto oprav snížila. V průběhu roku byla provedena výraznější úprava rozpočtu těchto nákladů u DDHM, a to z 2576 tis. Kč na 3080 tis. Kč především v důsledku potřeby průběžné obnovy tohoto drobného majetku na jednotlivých pracovištích.

Srovnání nákladů na jednotlivé druhy materiálu (v tisících Kč):

položka	2006	2007	rozdíl
kancelářský materiál	471	505	+34
propagační materiál	694	1152	+458
knihy, noviny, časopisy	318	298	-20
PHM	1269	1287	+18
nákup zvířat	1075	1385	+310
ochranné pracovní pomůcky	336	588	+252
DDHM 1÷3 tis.Kč	309	541	+232
DDHM 3÷40 tis.Kč	2302	2545	+243

a2) spotřeba energie:

Elektrická energie: celkem došlo k nižšímu než očekávanému meziročnímu zvýšení nákladů – pouze o 616 tis.Kč – a to i přes skutečnost, že růst cen el. energie dosáhl téměř 13%. V důsledku příznivých klimatických podmínek byla i absolutní výše spotřeby nižší než v roce 2006 (ve fyzických jednotkách je to pokles ze 7,501 mil. kWh na 7,236 mil. kWh).

Vodné a stočné: náklady proti roku 2006 vzrostly o 521 tis. Kč, tj. o 16,5%. Na tomto růstu se podílí zvýšení cen vodného a stočného o cca 14% a mírně vyšší spotřeba než v roce minulém (113 tis. m³v roce 2007 proti 109 tis. m³ v roce 2006).

Plyn: meziročně klesly náklady z 2475 tis. Kč na 1 632 tis. Kč, tj. o 34%. Spotřeba plynu se snížila z 259 tis. m³ na 229 tis. m³. Také v tomto případě je to důsledek příznivých klimatických podmínek.

b) Služby:

Náklady na služby byly v roce 2007 o 20 741 tis. Kč vyšší než v roce 2006. Nejvýraznější podíl na tomto zvýšení mají náklady na opravy a údržbu a odborné a ostatní služby – viz dále. Naopak ke snížení nákladů došlo u výkonů spojů a nákladů na úklid.

1. běžné opravy a udržování:

Tyto náklady vzrostly na více jak dvojnásobek, z 12 738 tis.Kč v roce 2006 na 28 205 tis. Kč v roce 2007, tj. o 121%. Rozpočtové možnosti nám umožnily soustředit se zejména na zlepšení stavu venkovních expozic, návštěvnických komunikací, inženýrských sítí a vozového parku provedením středních a generálních oprav této techniky. S výjimkou havárie kabelového propojení trafostanic III a IV jsme neřešili žádné mimořádné nebo nestandardní situace.

a) budovy a stavby:
Původní rozpočet 3,2 mil. Kč byl v průběhu roku zvýšen na 7,190 mil. Kč a takto upravený rozpočet byl v podstatě dodržen. Z rozsáhlejších oprav bylo provedeno:

- oprava venkovní expozice lvů a tygrů v PVKŠ (3049 tis. Kč)

- oprava bazénů ve venkovních výbězích lvů a tygrů (621 tis. Kč)

- oprava výběhu koní Převalského (661 tis. Kč)

- oprava oplocení výběhu žiraf (482 tis. Kč)

- oprava vnitřního výběhu goril (437 tis. Kč)

- oprava palisádového oplocení výběhu tapírů (361 tis. Kč)

- oprava betonových ploch výběhů v Dolním Dobřejově (303 tis. Kč)

- opravy dvorků ve výbězích kopytníků (171 tis. Kč)

- oprava střechy správní budovy (389 tis. Kč)

- oprava soc. zařízení v objektu Bosna (379 tis. Kč)

- oprava objektu trafostanice (166 tis. Kč)

- oprava povrchů v pavilonu Afrika zblízka (154 tis. Kč)

b) komunikace:
Proti roku 2005 se náklady výrazně zvýšily, a to z 1777 tis. Kč na 6581 tis. Kč. Byly provedeny následující opravy komunikací:

- u pavilonu Sečuán a restaurace Gaston (3 186 tis. Kč)

- komunikace v úseku horní stanice lanovky – expozice ledních medvědů (979 tis. Kč)

- komunikace v úseku výběh vlků – koně Převalského (895 tis. Kč)

- zpevněná plocha u restaurace Archa (941 tis. Kč)

- komunikace kolem venkovního výběhu PVKŠ (652 tis. Kč)

- komunikace u ptačí stezky (571 tis. Kč)

Kromě toho byly prováděny opravy komunikací a terénu u rekonstruovaných objektů nebo objektů, u kterých byly prováděny rozsáhlejší opravy a okolní komunikace byly dopravní technikou poškozeny.

c) dopravní prostředky:

Rozpočet na opravy této techniky byl posílen z 660 tis. Kč na 1180 tis. Kč. Byla provedena celková oprava zametacího stroje za 270 tis. Kč, GO traktoru za 71 tis. Kč, oprava nákladního automobilu DAF za 55 tis. Kč, výměna diferenciálu u nakladače Gagot za 42 tis. Kč a další opravy dopravních mechanizmů a automobilů (opravy náprav, výměny ložisek, řízení apod.).

d) stroje a zařízení:

Proti roku 2006 se tyto náklady zvýšily z 1 642 tis. Kč na 1749 tis. Kč. Nejnákladnější byly opravy čistících strojů Kärcher – 165 tis. Kč, opravy velkých čerpadel užitkové vody – 224 tis. Kč, údržba a servis počítačové sítě – 274 tis. Kč a opravy a údržba vstupních návštěvnických turniketů – 214 tis. Kč. Kromě toho byla prováděna běžná údržba a opravy elektrocentrál, rozhlasového zařízení, kotlů, kamerového systému, výtahů a ostatního strojního vybavení.

e) ostatní opravy:

Tyto náklady se zvýšily z 2550 tis. Kč v roce 2006 na 7503 tis. Kč v roce 2007. V rámci této položky byly provedeny např.:

- práce na odstranění škod po přívalových deštích za cca 1,1 mil. Kč;

- topenářské a instalatérské práce za 977 tis. Kč;

- tesařské práce za 924 tis. Kč;

- oprava inženýrských sítí v úseku vodojem – expozice ledních medvědů – 888 tis. Kč;

- oprava rozvodů vody v úseku koně Převalského – antilopy za 579 tis. Kč;

- opravy oplocení, hrazení a zábradlí – 1213 tis. Kč;

- havarijní oprava kabelového propojení trafostanic III a IV – 166 tis. Kč;

- opravy a údržba EZS, hasících přístrojů a nářadí.

f) údržba pozemků a porostů:

Tato položka rozpočtu zaznamenala v roce 2007 růst proti předchozímu roku o 39% (ze 2813 tis. Kč na 3920 tis. Kč). Tyto náklady byly převážně použity na vytváření atmosféry domovských teritorií v expozičních prostorách zahrady, v ostatních částech zahrady pak na výsadby a péči o porosty tak, jak to odpovídá regionálním a nadregionálním biokoridorům a jak vyplynulo z posudku odborné firmy, zpracovaného v roce 2005.

Kácení a prořezávání dřevin, arboristické práce (889 tis. Kč): byly provedeny pěstební probírky suchých a nebezpečných akátů na skalních výchozech, kácení provozně nebezpečných stromů v celém areálu zahrady, bezpečnostní řez korun vrb na laguně, stromů ve Vodním světě, v okolí horní vrátnice a v zásobní zahradě, řez a instalace bezpečnostních vazeb do korun u vybraných stromů v areálu, zdravotní řezy.

Výsadba stromů a porostů (708 tis. Kč): výsadba bambusů a keřů v okolí pavilonu Sečuán a restaurace Gaston a do Vodního světa, krycí výsadby keřů u cesty do zázemí (Bosna), výsadba v expozici plameňáků, výsadby v areálu laguna, výsadby v expozici lemurů, náhradní výsadby stromů v celém areálu zoo, propojení zeleně expozice gaviálů a Vodního světa, ostatní doplňování výsadeb, zatravňování lysin ve výbězích.

Zemní práce (1607 tis. Kč): výměna zeminy v expozici urzonů, obnova mlatových cest, úpravy povrchů dvorků kopytníků;

Zahradnické práce (372 tis. Kč): mulčování mezipásů u PVKŠ, vertikutace trávníku ve výběhu sitatung, vertikutace a dosev trávníku ve výbězích v areálu laguna, pokládky trávníku a závlah, osev krycího valu, údržba mezí za Pavilonem goril, kolem ostrova kotulů a kolem Dětské zoo.

2. Výkony spojů:

Za tyto služby jsme zaplatili o 32% méně než v roce 2006. Telekomunikační poplatky se meziročně snížily z 1185 tis. Kč na 1141 tis. Kč, což je o 3,7%. Poštovné se z 1573 tis. Kč v roce 2006 snížilo na 741 tis. Kč, tj. o 52,9%, a to v důsledku toho, že sbírková korespondenční akce zaměřená na získání prostředků na vybudování nového pavilonu pro slony a hrochy v horní části areálu byla zorganizována pouze jednokolově. Také náklady na internetové služby se meziročně snížily, a to z 320 tis. Kč na 222 tis. Kč.

3. Odborné služby:

Tyto náklady meziročně stouply o 38%. Z těchto nákladů byly hrazeny především:

- veterinární služby – 437 tis. Kč;

- externí energetik a pracovník BOZP – 480 tis. Kč;

- grafické a typografické práce včetně tisku (Trojský koník, informační panely, citylighty, billboardy) – 3411 tis. Kč;

- právní a advokátní služby – 307 tis. Kč;

- překlady – 90 tis. Kč;

- technický dozor u rozsáhlých oprav – 360 tis. Kč;

- servisní práce (výtahy, elektrozařízení, atd.);

- revize elektro, plynu, tlakových nádob, hromosvodů a komínů – 78 tis. Kč;

- daňové poradenství – 84 tis. Kč;

- audit a pomoc při inventarizaci – 960 tis. Kč;

- správa počítačové sítě a webu – 488 tis. Kč;

- veřejné zakázky – 96 tis. Kč;

- preparace kůží;

- videodokumentace (elektronický archiv medií), atd.

4. Ostatní služby:

Do těchto nákladů patří především:

a) Nájemné

Za tyto služby jsme zaplatili celkem 115 tis. Kč, a to převážně za pronájem kontejnerů na svoz komunálního odpadu. Porovnání s rokem 2005 není odpovídající, protože v roce 2007 není v této položce proti minulým rokům zahrnut pronájem vozů Toyota (800 tis. Kč).

b) Úklid

Tento náklad zůstal v podstatě na stejné úrovni jako v roce 2006, snížení o 121 tis. Kč, tj. o 4,4%, není významné a lze ho přičíst skutečnosti, že jsme v roce 2007 provedli výběrové řízení na nového dodavatele těchto služeb.

c) Ochrana objektů a bezpečnostní služba

Tyto náklady jsou o 6,6% vyšší než v roce 2006 (2833 tis. Kč / 2658 tis. Kč) a souvisejí s větší návštěvností a tím i s nutností posílení jednotlivých směn hlavně o víkendech.

d) Inzerce a propagace

Z 4475 tis. Kč v roce 2006 stouply tyto náklady na 7564 tis. Kč, tj. o 69%. Tyto náklady jsou však z velké části kryty výnosy z reklamy účtované do doplňkové činnosti. Podrobněji jsou jednotlivé akce popsány v kapitole Doplňková činnost.

c) Osobní náklady:

Limit prostředků na platy byl pro rok 2007 schválen ve výši 40 807 tis. Kč. K navýšení limitu o 2040 tis. Kč došlo na základě Usnesení Rady HMP č. 1264 ze dne 14. 8. 2007 na pokrytí nárůstu prostředků na platy z důvodu realizace platové úpravy podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., s účinností od 1. 1. 2007.

Upravený limit pro rok 2007 tedy činil 42 847 tis. Kč pro plánované 192 pracovníky, což představuje průměrný plat 18 597 Kč.

Protože v roce 2006 jsme dosáhli průměrné mzdy 20 236,- Kč, požádali jsme zřizovatele o možnost čerpání fondu odměn až do výše 9400 tis. Kč, abychom i pro rok 2007 zajistili nárůst průměrné mzdy. Tato naše žádost byla již zmíněným usnesením Rady MHMP č. 1264 schválena. Skutečné čerpání fondu odměn je 9305 tis. Kč.

Plánovaný počet pracovníků byl splněn na 99,6%. Průměrná mzda v roce 2007 dosáhla výše 22 733,- Kč a proti roku 2006 vzrostla o 12%. Skutečná výše platových tarifů je čerpána na 86,6 % ročního plánu, protože tarify jsou kráceny v případě čerpání dovolené (náhrady mzdy) a nemocnosti, která činila za rok 2006 v průměru 4,64 % z přepočteného stavu pracovníků. Proti roku 2006 se platové tarify zvýšily o 6% a to jednak vlivem jejich zvýšení k 1. 1. 2007 podle zmíněného usnesení vlády, jednak nárokovými změnami stupňů v rámci tarifních tříd.

OON plánované ve výši 3955 tis. Kč jsou čerpány na 67,8 %, s meziročním poklesem o 16 %. Tento pokles je především důsledkem změny v organizaci průvodcovských služeb. Dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti jsou uzavírány na práce, na které by bylo nerentabilní uzavírání klasických pracovních poměrů. Dohody jsou uzavírány na průvodcovské, informační, pokladní a úklidové služby, a to převážně na období prodloužené otvírací doby zahrady v letních měsících. Zkušenost posledních let ukazuje výhodnost dohod především u informačních a průvodcovských služeb, protože přítomnost těchto pracovníků v pavilonech i venkovních expozicích v mnoha případech zabraňuje vandalismu některých návštěvníků.

U pracovníků v doplňkové činnosti došlo ke zvýšení průměrné mzdy o 5 % oproti roku 2006, tj. z 20 506,- Kč v roce 2006 na 21 571,- Kč v roce 2007. OON jsou čerpány ve výši 244 tis. Kč, což je o 35 tis. Kč méně než v roce 2006.

d) Ostatní náklady (účet 549)

Tyto náklady proti roku 2006 stouply z 3132 tis. Kč v roce 2006 na 9629 tis. Kč v roce 2007. Nejpodstatnějším vlivem je změna v uplatňování DPH: dopisem FÚ Praha 7 ze 17. 5. 2007 (č.j. 64089/07/007914/2716) nám bylo sděleno stanovisko MF k uplatňování zákona o DPH u činnosti zoologických zahrad. Podle tohoto sdělení je odpočet a tím zvýšení provozování zoo posuzován podle § 61 písm. e) zákona o DPH jako služba osvobozená od daně bez nároku na odpočet. To ve svém důsledku znamená nižší nárok nákladů v průměru o 800 tis. Kč měsíčně. Náš pololetní předpoklad, že v důsledku této změny vzrostou náklady o cca 5 mil. Kč, byl ve skutečnosti překročen na 6778 tis. Kč (pro srovnání – v roce 2006 byl náklad na DPH na vstupu 6 tis. Kč).

Z ostatních nákladů klesly náklady na pojištění o 110 tis. Kč (z 2219 tis. Kč na 2109 tis. Kč), což souvisí s tím, že některé drobné škody jsme neuplatnili u pojišťovny, a získali tak bonus, jehož hodnota je vyšší než výše neuplatněných škod.

e) Manka, škody, penále

Z celkových manka škod zjištěných v roce 2007 bylo 18,3 tis. Kč předepsáno k úhradě zaměstnancům, 63,5 tis.Kč bylo zúčtováno do nákladů.

Na účet penále bylo zúčtováno 5562,- Kč za pozdní úhradu daně z převodu nemovitostí (prodej dědictví po p. Jeřábkové).

f) Odpisy

Náklady na odpisy meziročně klesly o 4%. Původní odpisový plán byl z 27 706 tis. Kč zvýšen na 33 516 tis. Kč a takto zvýšený plán byl splněn na 98,6%, tj. na 33 035 tis. Kč. Nedočerpání a z toho plynoucí nutnost navrácení části neinvestičního příspěvku zřizovateli je důsledkem opožděného zařazování investic do provozu, resp. nedodržování stanoveného časového plánu.

Doplňková činnost

Také v roce 2006 jsme se snažili rozšířit a zkvalitnit doplňkovou činnost, která slouží především návštěvníkům zahrady, a to především rozšířením stánkového prodeje suvenýrů.

Srovnání tržeb z doplňkové činnosti (v tisících Kč):

	2006	2007	%
Tržby z parkoviště	6 673	8 845	132,5
Tržby za reklamu a prezentaci	7 636	8 382	109,8
Tržby z nájmu	6 488	6 887	106,1
Tržby z prodeje zboží	9 405	12 886	118,9
Ostatní výnosy	22	0,2	0,9

Celkové tržby vzrostly proti roku 2006 o 23%, přitom největší růst vykazují tržby za zboží a z parkoviště. Celkové náklady vzrostly o 14%. Nákup obchodního zboží vzrostl o 30%, proti roku 2006 se taky zvýšily náklady na DHM a to v souvislosti s nutností doplnění a částečné obnovy zařízení prodejních stánků. Z téhož důvodu bylo nutno vložit prostředky i do jejich pravidelné údržby a opravy – 322 tis. Kč. Proti roku 2006 vykazujeme i škodu ve výši 171 tis. Kč, a to za likvidaci poškozeného, znehodnoceného a následně vyřazeného zboží.

Velká návštěvnost si vyžádala i personální posílení nad plánovaných 10 pracovníků, což se projevilo i v růstu osobních nákladů o 23%.

Posuzujeme-li doplňkovou činnost z hlediska přínosů pro celou zoologickou zahradu, tedy podle dosaženého zisku, pak růst o 32% proti předchozímu roku považujeme za velmi dobrý, neboť jeho výše po zdanění je dostatečným zdrojem jak pro rezervní fond, tak především pro fond odměn.

Projekt JPD 3

Celkem byly pro tento projekt schváleny prostředky ve výši 1 322,7 tis. Kč v tomto členění:

zdroj	částka v Kč	poznámka
MHMP	260 500	UR č. 1302 z 28. 7. 2007
SR	437 400	UR č. 2128 z 18. 12. 2007
EU	624 800	UR č. 2128 z 18. 12. 2007
Celkem	1 322 700

Tyto prostředky byly čerpány takto:

zdroj	příděl v Kč	skutečnost v Kč	rozdíl
MHMP	174 903	254 938	-80 035
SR	437 388	355 278	82 110
EU	624 840	507 581	117 334
Celkem	1 237 131	1 117 797	119 334

Čerpání jednotlivých skupin nákladů:
a) Osobní náklady: plán osobních nákladů byl nedočerpán o 59 666,- Kč zejména u odborných lektorů a finančního účetního projektu. Nedočerpáním položky mzdových nákladů došlo k vyrovnání jejich překročení u odborných lektorů v roce 2006.
b) Položka místní kancelář / náklady projektu: došlo k nedočerpání plánovaných nákladů o 26 730,- Kč. Tato úspora byla způsobena nedočerpáním v položce 4.1. Spotřební zboží a provozní materiál o 16 978,- Kč a v položce 4.2. Telefon, fax, poštovné o 9836,- Kč. Nedočerpané prostředky vyrovnaly mírné překročení v roce 2006 (1868,- Kč), zbývající část bude využita v dalším období.
c) Položka nákup služeb byla překročena o 19 188,- Kč. Překročení bylo způsobeno zejména náklady na bankovní poplatky, které nebyly v plánu zahrnuty. Vyrovnání s plánem bude dosaženo úpravou plánu v součinnosti s MHMP.
d) Položka přímá podpora: Nedočerpání plánu o 18 578,- Kč v položce 7.2. Cestovné, ubytování a stravné bude vyrovnáno v příštím období.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2007
*Hlavní činnost*
					tis. Kč
		Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31.12. 2007	% plnění k UR
TRŽBY CELKEM		82 057	115 757	115 728	100,0
z toho:	ze vstupného	72 000	93 915	93 917	100,0
	z tržeb za prodané zboží	330	313	315	100,6
	ostatní výnosy	9 727	21 529	21 496	99,8

NÁKLADY CELKEM		186 058	232 968	232 867	100,0
Spotřebované nákupy		52 902	52 223	52 602	100,7
z toho:	spotřební materiál	25 123	29 861	29 874	100,0
	drobný hmotný majetek	2 576	3 085	3 086	100,0
	spotřeba energie	24 900	19 045	19 403	101,9
	ostatní	303	232	239	103,0
Služby		39 808	58 178	58 189	100,0
z toho:	výkony spojů	2 480	2 100	2 104	100,2
	nájemné a služby	1 002	115	115	100,0
	úklid	2 800	2 640	2 641	100,0
	náklady na leasing	0	0	0	0,0
	opravy a udržování	12 344	28 170	28 205	100,1
	cestovné	1 268	1 125	1 107	98,4
	náklady na reprezentaci	550	718	715	99,6
	ostatní	19 364	23 310	23 302	100,0
Osobní náklady		62 142	76 646	76 416	99,7
z toho:	ostatní osobní náklady	3 955	2 893	2 895	100,1
	mzdové náklady	40 807	52 247	52 152	99,8
	zákonné soc. pojištění	15 567	19 233	19 231	100,0
	zákonné soc. náklady (FKSP)	820	1 044	1 043	99,9
	ostatní	993	1 229	1 095	89,1
Daně a poplatky		125	148	151	102,0
	(s výjimkou daně z příj.)
Ostatní náklady		3 375	9 662	9 776	101,2
z toho:	úroky	0	0	0	0,0
	manka a škody	0	0	83	0,0
	jiné ostatní náklady	3 305	9 602	9 629	100,3
Odpisy		27 706	33 516	33 035	98,6
z toho:	z budov a staveb	24 099	28 994	28 644	98,8
	zařízení	3 607	4 522	4 391	97,1

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	0	-202	0,0
Použití RF, krytí doplň. činností		0	0	0	0,0
Neinvestiční příspěvek		104 001	117 211	116 937	99,8

Počet zaměstnanců		192	192	191,2	99,6

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2007
*Doplňková činnost*
						tis. Kč
		Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31.12. 2007	% plnění k UR
TRŽBY CELKEM		32 060	32 060	38 743	120,8
z toho:	z parkovišť	7 000	7 000	8 845	126,4
	za prodané zboží	9 560	9 560	12 886	134,8
	z reklamy	8 000	8 000	8 382	104,8
	z pronájmů (vč. ploch)	6 500	6 500	6 887	106,0

NÁKLADY CELKEM		14 770	14 770	17 429	118,0
Spotřebované nákupy		8 075	8 075	9 342	115,7
z toho:	spotřební materiál	140	140	141	100,7
	drobný hmotný majetek	175	175	216	123,4
	spotřeba energie	1 260	1 260	1 078	85,6
	ostatní	6 500	6 500	7 907	121,6
Služby		2 823	2 823	3 097	109,7
z toho:	výkony spojů	32	32	29	90,6
	nájemné a služby	80	80	99	123,8
	úklid	1 000	1 000	958	95,8
	náklady na leasing	0	0	0
	opravy a udržování	46	46	322	700,0
	cestovné	0	0	0	0,0
	náklady na reprezentaci	0	0	0	0,0
	ostatní	1 665	1 665	1 689	101,4
Osobní náklady		3 849	3 849	4 692	121,9
z toho:	ostatní osobní náklady	280	280	244	87,1
	mzdové náklady	2 500	2 500	3 145	125,8
	zákonné soc. pojištění	970	970	1 187	122,4
	zákonné soc. nákl. (FKSP)	50	50	63	126,0
	ostatní	49	49	53	108,2
Daně a poplatky		0	0	1	0,0
	(s výjimkou daně z příj.)
Ostatní náklady		23	23	297	1291,3
z toho:	úroky	0	0	0
	manka a škody	0	0	171
	jiné ostatní náklady	6	6	49	816,7
Odpisy		0	0	0
z toho:	z budov a staveb	0	0	0
	zařízení	0	0	0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		17 290	17 290	21 314	123,3
Použití RF, krytí doplň. činností
Neinvestiční příspěvek

Počet zaměstnanců		10	10	12,2	122,0

Zpět na předchozí stránku

Přeskočit menu

Menu