Hlavní stránka / Vše o zoo / Výroční zprávy / Výroční zpráva 2004 / Ekonomická zpráva

Ekonomická zpráva

Úvod

Výjimečný – tak lze charakterizovat rok 2004. A to jak v počtu a rozsahu nově otvíraných nebo rekonstruovaných expozic, tak i v návštěvnosti a z toho plynoucími výnosy i celkovými hospodářskými výsledky.

Z těch nejvýznamnějších stavebních změn nutno jmenovat především:

- nové expoziční stavby – zcela unikátní Indonéská džungle, voliéry valdrapů a dunajské delty, Afrika zblízka včetně vnějších expozic, gepardi, kotulové, laguna, plameňáci, pelikáni, voliéry dravců;

- rekonstruované objekty – pavilon šelem, Sečuán, pavilon tučňáků, úprava výběhů zubrů a takinů, výběh tapírů a kapybar;

- nové stavby neexpoziční – stáj „A“ jako zázemí pro Africký dům, stáj „C“ jako zázemí pro Vodní svět a další expozice, nová karanténa, evakuační výběh slonů;

- stavby před dokončením – Vodní svět, Dětská ZOO, zázemí gepardů, úprava výběhů pro levharty a tygry, výběh tučňáků, lemuři, voliéry pro sovy, stáje a výběhy pro soby a losy.

Samostatnou kapitolou je rekonstrukce Statku – z malých a nevyhovujících prostor vznikl moderní objekt rozdělený na několik ucelených částí: (velkoprostorová kancelář zoologů a ostatních pracovníků zoologického úseku s vlastním zázemím včetně skladu a zasedací místnosti; samostatné oddělení dokumentace a knihovna s vlastním zázemím včetně čítárny; veterinární část s kanceláří, laboratoří, skladem a ošetřovnou; zázemí pro Afriku zblízka, vzniklé z části bývalé karantény; rekonstruovaná karanténa, rozšířená o tři místnosti na úkor kuchyně;zmodernizovaná kuchyně, sice s menším prostorem, ale mnohem racionálněji řešená, včetně úprav v masně; další prostory pro technické a provozní zázemí - sklad technického materiálu a provozní prostory útvaru kontaktu s veřejností.

Ekonomická zpráva

1. Výnosy

Proti schválenému rozpočtu byly celkové tržby překročeny o 42,7 %. Nejpodstatnější vliv na tuto skutečnost měla již zmíněná vysoká návštěvnost, díky které byly tržby ze vstupného téměř o polovinu vyšší (o 49,6%), než jsme plánovali počátkem roku. Díky masivní reklamní kampani i výhodné sponzorské spolupráci dosáhly i konkrétní dary zúčtované do výnosů více jak dvojnásobku našeho předpokladu (8 393 tis. Kč proti plánovaným 4 000 tis. Kč). Totéž lze říci i o tržbách za pronájem ploch (vesměs k reklamním účelům), kde tržby dosáhly 630,7 tis. Kč. Kromě toho jsou ve výnosech - proti schválenému rozpočtu - zahrnuty i dotace MŽP ve výši 7 589 tis. Kč a použití fondu odměn ve výši 1 048 tis. Kč. V celkových výnosech nejsou naopak zahrnuty tržby z prodeje materiálu a zvířat ve výši 901 tis. Kč, které byly podle pokynu zřizovatele přeúčtovány na účet 349-30.

2. Náklady

Celkové náklady dosáhly 121,2 % schváleného rozpočtu. Toto zvýšení mohlo být realizováno díky zvýšeným výnosům z titulu vstupného, dotace MŽP, darům i použitím vlastních prostředků fondu odměn.

a) Spotřebované nákupy:

Celkově tyto náklady stouply proti roku 2003 o 16 %, proti schválenému rozpočtu tento nárůst představuje 22,7%.

a1) Spotřeba materiálu

Nárůst spotřeby se týká především materiálu pro vlastní opravy a údržbu (instalatérský – 360 tis. Kč, elektro – 661 tis. Kč, dřevo – 526 tis. Kč, lakýrnický – 91 tis. Kč, hutní – 221 tis. Kč). Protože jsme u některých stálých dodavatelů dosáhli výhodných cen, byly některé druhy opravárenského materiálu nakupovány pro externí dodavatele údržbářských prací a byly tak snižovány ceny jednotlivých oprav (dodavatelé fakturovali pouze práci).

Nákup zvířat:

Zvýšené náklady na zvířata souvisí s nově otvíranými expozicemi, především Indonéskou džunglí – viz bod I.1.d)

a2 Krmivo

Celkové náklady na krmivo činily 13 055 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2003 o 1 385,5 tis. Kč méně.

a3) spotřeba energie:

Na nižší spotřebu energií než byl schválený rozpočet měly vliv jak příznivé klimatické podmínky, tak i pozdější uvedení do provozu pavilonu Indonéské džungle, než jsme předpokládali.

Výraznou položkou spotřeby materiálu byl v roce 2004 nákup DDHM a to jak v kategorii do 3 tis. Kč, tak především v kategorii od 3 do 40 tis. Kč. Celkově bylo v obou těchto skupinách vynaloženo 7 268 tis. Kč proti plánovaným 1 650 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity především na vybavení nových pavilonů a obnovu příp. zlepšení stávajícího vybavení:

- nové vzdělávací středisko bylo kompletně vybaveno nábytkem včetně audiovizuální techniky a dekoračních předmětů;

- do nově zrekonstruovaného statku byl pořízen nábytek a regály do nových skladovacích prostor;

- veterinární ordinace byla dovybavena oscilační pilkou na sádru, ultrazvukovým měřičem tlaku a foukačkou;

- návštěvnické prostory areálu byly doplněny o odpadové koše, lavičky a kontejnery;

- pavilon Afrika byl vybaven ozvučením stejně jako pavilon lachtanů, rozšířen byl i monitorovací systém;

- do výběhů byly zhotoveny přístřešky pro zvířata;

- částečně se obnovily klece pro přepravu zvířat;

- orientační a informační systém pro návštěvníky byl výrazně rozšířen a obnoven (infopanely, mapy, atd.);

- pro návštěvníky byly zakoupeny dětské vozíky;

- pro potřeby vlastního provozu byly zakoupeny zásobníky teplé vody, chladící boxy a chladničky, čerpadla užitkové vody, rozvaděče, el. nářadí, terária, laminátové kádě pro ryby;

- do značné míry byla taktéž obnovena kancelářská a výpočetní technika (počítače, kopírky, profesionální fototechnika).

b) Služby:

Náklady na služby dosáhly 99 % roku 2003 a proti schválenému rozpočtu byly vyšší o 37,2 %. Nejvyššího překročení plánovaných nákladů bylo dosaženo u oprav a údržby, kde proti schváleným 17 540 tis. Kč byla skutečnost 32 027 tis. Kč (182,6 %) a u ostatních služeb, kde dosáhly náklady 11 185 tis. Kč proti plánovaným 9 120 tis. Kč (122,6 %). Naopak nedočerpány byly plánované náklady na odborné služby (80,9 %), úklid (85 %), cestovné (86,1 %) a reprezentaci (65,3 %).

1. běžné opravy a udržování:

a) budovy a stavby: na tento druh oprav bylo vynaloženo 13 301 tis. Kč. Z nejrozsáhlejších akcí byly provedeny opravy uhelny a kotelny na Statku, opravy kotelny ve Sloninci, opravy konstrukcí v ubikacích žiraf, zeber, velbloudů a antilop, havarijní opravy vodoinstalace v pavilonu želv, oprava kotelny v objektu Bosna, oprava bazénu tučňáků, oprava bazénu u pavilonu velkých kočkovitých šelem včetně vodovodního přívodu, oprava expozice lemurů a kotulů, oprava a statické zajištění krovu ve skladu krmiv, opravy kanalizací a slaboproudých sítí, oprava podlah a stěn ve Sloninci, oprava inženýrských sítí u restaurace Archa a opravy izolace a nátěrů akvárií.

b) komunikace: v souvislosti s rozsáhlou investiční činností a s tím spojeným pohybem stavebních mechanizmů po areálu zahrady, stejně jako v důsledku rozšiřování nebo oprav inženýrských sítí bylo nezbytné provést opravy nejfrekventovanějších, především návštěvnických komunikací. Tyto opravy byly provedeny v závěru roku, kdy byly jednak dostupné kapacity dodavatelských firem, jednak jejich cenová nabídka byla výhodnější než v průběhu roku. Tak se podařilo opravit komunikaci u nového dolního vstupu do areálu, příjezdovou komunikaci k Bosně, dvůr ve Statku a především část návštěvnických komunikací ve spodní části zahrady. Celkově bylo na tyto opravy vynaloženo 10 921 tis.Kč.

c) dopravní prostředky: kromě běžných oprav vozového parku musela být provedena rozsáhlá oprava nakladače Manitou za 271 tis. Kč, strojního zametače Citykat za 84 tis. Kč a zemních strojů Bobcat a UNC 060 celkem za 113 tis. Kč.

d) stroje a zařízení: celkově bylo na opravy strojů a zařízení vynaloženo 1 314,5 tis. Kč. Nejpodstatnější část těchto nákladů představují opravy čerpadel užitkové vody, agregátů chladících boxů a tlakových čističů. Kromě toho byly prováděny běžné opravy zabezpečovacího systému, kancelářské techniky, nákladních výtahů atd.

2. Výkony spojů:

Za telekomunikační poplatky jsme vynaložili 1 288 tis. Kč, což je méně než předpokládal plán (1 600 tis. Kč) a to především díky výhodným smlouvám s operátory a omezením přístupových práv na vnitřních telefonních linkách.

Naopak náklady na poštovné dosáhly 1 113,5 tis. Kč proti předpokládaným 600 tis. Kč a to stejně jako v roce 2003 tím, že v těchto nákladech je zahrnuto poštovné přefakturované firmou SAZ v rámci smlouvy o veřejné sbírce na nový pavilon slonů.

3. Inzerce a propagace:

Otvírání nových nebo rekonstruovaných pavilonů bylo doprovázeno nezbytnou reklamní kampaní, aby byla veřejnost dostatečně poutavě informována a zvýšila se tak návštěvnost zahrady. Byla zadána výroba řady billboardů, informačních a propagačních materiálů, orientačních plánků a map, stejně jako potisk reklamních předmětů. Proběhla plošná inzerce v mediích.

4. Odborné služby:

I když odborné služby byly v roce 2004 výrazně nižší než v roce předchozím a jejich plánovaná výše nebyla překročena, představují významnou nákladovou položku. V roce 2004 byly z těchto nákladů hrazeny především právní služby, správa www stránek ZOO Praha, veterinární služby, služby BOZP, PO a energetika, revize tlakových nádob a el. zařízení, práce technických dozorů při stavební údržbě, odborné posudky (např. dendrologický posudek dřevin a celém areálu, stavební posudek podlah ve skladu krmiv), videodokumentace a služby HZ Praha při inventarizaci.

5. Ostatní služby:

Náklady na ostatní služby činily 1 467 tis. Kč a bylo z nich hrazeno především kácení stromů a likvidace odpadu štěpkováním, pokládka travního koberce, čištění kolektorů, instalace billboardů a dále divadelní a jiná umělecká vystoupení, dezinfekční a deratizační práce a knižní vazby.

a) Osobní náklady:

Limit prostředků na platy byl pro rok 2004 schválen ve výši 31 447 tis. Kč. K navýšení limitu o 4 126 tis. Kč došlo na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 694 ze dne 27. 4. 2004 na pokrytí nutného nárůstu prostředků na platy z důvodu realizace platové úpravy podle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1161 ze dne 29. 6. 2004 byl limit prostředků na platy navýšen o 727 tis. Kč. Upravený limit pro rok 2004 tedy činil 36 300 tis. Kč, průměrný plat 16 351 Kč při plánu pracovníků ve výši 185 (přepočtený stav). Na základě doplnění Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti podle Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 730 ze dne 4. 5. 2004, byla stanovena výše úspory neinvestičního příspěvku za neplnění počtu zaměstnanců na 50 % plánované průměrné mzdy.

Plánovaný počet pracovníků byl splněn na 96,7 % a to především díky tomu, že s opožděným otvíráním nových pavilonů proti původním předpokladům se opozdil i nástup personálu. Průměrná mzda vzrostla proti roku 2003 o 5 %. Usnesením RHMP č. 1161 nám bylo umožněno čerpání fondu odměn v případě překročení limitu objemu mzdových prostředků až do výše 2 mil. Kč. V souvislosti s vysokým pracovním nasazením, které zvláště v druhém pololetí bylo vyžadováno od převážné většiny pracovníků jsme této možnosti využili a pro pokrytí skutečně vyplacených mezd včetně nutného odvodu za neplněné pracovníky navrhujeme ve finančním vypořádání čerpat fond odměn ve výši 1 048 tis. Kč.

OON plánované ve výši 500 tis. Kč byly čerpány na 256,4 %, s meziročním nárůstem o 72 %. Důvodem je zvýšené uzavírání dohod o pracovní činnosti na práce, na které by bylo nerentabilní uzavírání klasických pracovních poměrů. Vzhledem k uvedení nových pavilonů do provozu vzrostl počet návštěvníků a tím i nutnost většího rozsahu průvodcovských, informačních a pokladních služeb.

b) Ostatní náklady:

Z ostatních nákladů výrazně klesly náklady DPH na vstupu v důsledku novely zákona o DPH platné od 1. 5. 2004. I když nebyly všechny investice v roce 2004 uvedeny do provozu tak, jak jsme plánovali, přesto představuje růst nákladů na odpisy 14 % proti roku 2003. Neplánovaným nákladem byl odpis provizorní ubytovny Bosna, vybudované po povodni.

3. Čerpání kapitálových výdajů

Z hlediska čerpání kapitálových výdajů byl rok 2004 zcela výjimečný, a to zejména množstvím realizovaných investičních akcí (celkem 24 akcí) a celkovým objemem těchto výdajů (celkem 131,3 mil. Kč). Důvodem byla skutečnost, že v roce 2004 byla dokončena většina investičních akcí zahájených v roce 2003 v rámci plánu celkové obnovy areálu Zoo Praha po katastrofálních povodních v srpnu roku 2002. Množství řešených investičních úkolů představovalo pro zaměstnance Zoo Praha extrémní pracovní zátěž, především ve snaze nové a rekonstruované pavilony a expozice dokončit ve špičkové kvalitě. Díky tomuto úsilí se podařilo splnit základní úkol roku 2004 v investiční oblasti – dokončit obnovu areálu do 2,5 roku po povodni a přispět tak k co nejrychlejšímu návratu plnohodnotného návštěvnického provozu (viz rekordní návštěvnost zoo v roce 2004 – 972 tis. lidí).

Z dotace MHMP bylo plně nebo částečně hrazeno celkem 9 akcí v celkovém objemu 45,8 mil.Kč (z toho 8,8 mil.Kč bylo poskytnuto z dotace MOaP ČR), což představovalo 35% celkového objemu investičních prostředků čerpaných v roce 2004. Zbylých 65% bylo hrazeno z vlastních zdrojů Zoo Praha.

Dotace MHMP na rok 2004 byla téměř zcela vyčerpána, celkové plánované náklady na akce hrazené z této dotace byly překročeny pouze ve 2 případech zanedbatelným způsobem a toto překročení navrhujeme hradit z prostředků IF.

Celková částka schválená v průběhu roku k čerpání z IF nebyla zcela vyčerpána. Přes veškeré úsilí se nepodařilo čerpat schválené prostředky u 5 akcí, které budou přesunuty do roku 2005 (Expozice hyen, Bažantnice, Pavilon hrochů, Pavilon slonů a Opičí ostrovy). Důvodem bylo velké množství ostatních, souběžně realizovaných akcí. U jiných 5 akcí hrazených z IF se naopak nepodařilo dodržet schválený rozpočtový plán (Rekonstrukce areálu Rybník, Rekonstrukce napájení jižní části ZOO, Občerstvení a WC, Voliéra orangutanů a Informační systém). Přestože jsou rozpočtová navýšení většinou výsledkem kombinace zvýšené sazby DPH, ke které došlo uprostřed roku 2004, a přiměřeného objemu víceprací na stavbách, rozdíl mezi schváleným a skutečným čerpáním IF byl v prvé řadě způsoben chybně zpracovanou žádostí o změnu čerpání IF z prosince roku 2004. Tato žádost nepřesně vyjadřovala průběh 5 výše uvedených akcí v posledním měsíci roku. Překročení navrhujeme hradit z prostředků IF Zoo Praha.

4. Doplňková činnost

Doplňková činnost doznala v r. 2004 výrazných změn, ve všech jejích oblastech došlo k významnému nárůstu zisku. Stalo se tak díky dobré volbě sortimentu suvenýrů i partnerů v oblasti pronájmů gastronomických zařízení, díky zefektivnění parkovací služby a v neposlední řadě i díky enormnímu nárůstu počtu návštěvníků:

Na příznivém hospodářském výsledku se podílí především vyšší tržby. Pro srovnání:

tis. Kč 2004 2003 %

Tržby z parkoviště 5 841 2 912 200,6

Tržby za reklamu a prezentaci 3 691 2 230 165,5

Tržby z nájmu 4 178,5 3 160 132,2

Tržby z prodeje zboží 5 008 4 214 118,8

Pronájmy:

Od 1. 1. 2004 došlo ke změně nájemce v občerstvení „V Oboře“, „U Medvídků“ a „U Vyder“, čímž výrazně stoupla kultura v gastronomické oblasti včetně příjmů z nájemného. Jednoznačně se zlepšila i kvalita nabízeného sortimentu. Změnil se také provozovatel služby, zajišťující jízdu vláčkem po areálu zoo, rozšířili jsme trasy, které jsou nyní v horní i dolní části zahrady. Oproti roku 2002 (v r. 2003 se nejezdilo) se tak zvedl nájem z 240 tis. Kč na 450 tis. Kč ročně.

Parkoviště:

100% nárůst tržeb oproti roku 2003 je nejen díky vyšší návštěvnosti (o 58%) a zvětšením počtu parkovacích ploch, ale i zvýšením ceny parkovného o 10,- Kč (od 1. 4. 2004) a efektivnějším řazením parkujících vozidel.

Prodej suvenýrů:

Proti roku 2003 se zvýšil zisk o 30%. Pokračovali jsme v aktivním a kreativním rozvíjení vlastní kolekce suvenýrů a propagačních předmětů, na odbyt šly obzvláště předměty s motivy pavilonu Indonéská džungle (trička, klobouky, čutory, zvláštní číslo časopisu Trojský koník, atd.). V červnu 2004 bylo otevřeno knihkupectví „U Kotulů“, které je součástí nového vzdělávacího centra. Zaměřili jsme se dále na ko0misní prodej suvenýrů, na internetový obchod se suvenýry Zoo Praha a prodej zboží u venkovních pultů v areálu zahrady.

Naopak se tentokrát příliš neosvědčil prodej suvenýrů mimo zoo (velikonoční a vánoční prodej v OD Tesco a v metropoli Zličín).

Celkově lze hodnotit výsledky doplňkové činnosti velmi příznivě, protože kromě významu, který mají pro návštěvníky jsou i nezanedbatelným zdrojem pro další rozvoj zahrady.

Ing. Petr Ptáček, ekonomický náměstek

Zpět na předchozí stránku

Další články v sekci ... Výroční zpráva 2004

Přeskočit menu

Menu